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财务沙龙 / Financial Salon

如何成为资金管控高手

来源:财务经理人论坛    作者:财智东方

如何成为资金管控高手

 

【沙龙介绍】

本此沙龙主要讲三个方面的问题:

1、资金运作的规律(系统全面介绍资金管理的基本知识,弄明白:钱都去哪儿了?);

2、现金流的风险来自哪里(基于资金规律的应用分析,为什么资金链会断?企业倒闭的典型规律);

3、如何找到、管好、用好资金(管好资金的经验与技巧—最佳实践的转移应用、方法工具)。

本此沙龙系统地回答了作为一个财务负责人,对于资金管理的责任,应该做些什么、应该懂些什么、以及如何开展资金管理的具体工作。

沙龙背景:

1、不懂——很多财务经理人对资金规律缺乏足够的认知,以至于在资金安排上根本帮不上什么忙,缺钱了不知道如何筹措,开支申请不知批准原则,资金紧张没有应对措施等等,最终将问题上交给老板或者领导,导致在企业里面的地位低下;

2、没干过——有些财务经理人没怎么管过资金,对于如何管理好资金毫无思路和章法可言,既缺乏实战经验,也缺少实践样板,因此,对于资金是敬而远之,生怕整出问题,这样就越发地导致对资金管理的困惑和迷茫,无从下手索性绕着走;

3、学不明白——书本上讲的资金管理知识大多是空洞的理论和抽象的概念,与现实复杂的世界缺少场景对应关系,通常是学习了,也是一头雾水,照样不会用;而且,现实世界变化太快,日新月异,我们的教科书早已过时,比如:书本上说账号上不能放太多资金,而现实告诉我们,账号上的钱越多越好,究竟怎么办?

【主讲内容】

一、现金流管理的基本方法

  • 1、现金流管理的原则
  • 2、正确理解和使用现金流量表
  • 3、资金计划与预算、资金最低保有量的计算
  • 4、投资资金计划
  • 5、融资筹资计划
  • 6、营运资金计划
  • 7、如何做好预计现金流量表
  • 8、如何审批资金开支计划及申请

二、营运资金运作规律剖析

  • 1、理解营运资金的特点及运行规律
  • 2、采购资金管理
  • 3、存货资金管理
  • 4、销售资金管理
  • 5、如何做好营运资金的效率分析
  • 6、如何做好营运资金的预警分析
  • 7、如何减少营运资金占用?

三、资金来源与风险分析

  • 1、主要的筹资渠道及其规律剖析
  • 2、搞懂资产负债表的右半边儿
  • 3、为什么资产负债表比现金流量表重要?
  • 4、财务分析数据采集的最新趋势企业的信用资金来源详解
  • 5、银行信贷资金及影子银行的作用
  • 6、股权资金、私募与众筹
  • 7、股东融资及财务政策

四、现金流危机的预警分析

  • 1、现金流的规律及财务必须恪守的天条
  • 2、如何界定资金的性质?
  • 3、在什么情况下资金会发生危机?典型的资金危机情况剖析
  • 4、如何进行资金运行状态的预警?资金预警的常见方法和工具
  • 5、资金为什么总是紧张?企业为什么越干越缺钱?
  • 6、企业的钱应该如何分配才是合理的?
  • 7、时间错配、结构错配、性质错配分析
  • 8、现金流危机应对措施

五、资金结算与风险分析

  • 1、账号与资金余额管理
  • 2、结算方式及风险分析
  • 3、互联网支付工具风险分析
  • 4、短期理财及资金安全管理
  • 5、银行票据的使用及风险分析
  • 6、现金浮游期管理
  • 7、资金头寸的管理及风险分析

【活动详情】

  • 活动时间:2018年12月23日(星期日)
  • 活动地点:成都市 • 活动一周前通知
  • 活动主持:谭向阳 老师【查看老师介绍】
  • 活动费用:100元/人

【活动安排】

  • 09:00-09:30 签到
  • 09:30-12:00 主题演讲
  • 12:00-13:20 午休
  • 13:20-17:00 主题演讲
  • 17:00-17:30 交流讨论

【报名咨询】

  • 联系人:王茂
  • 电 话:15608097720
  • Q Q : 1447719820
  • 微信号:15608097720
  • 邮 箱:wangmao@ecfo.com.cn

【在线报名】

其它备注:

【注意事项】

  • 感兴趣者报名从速,活动开始前二天报名截止!
  • 参加沙龙活动请携带名片,便于交流。