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财务沙龙 / Financial Salon

怎么做好企业的资金预测?-我们账上究竟应该放多少钱?

来源:财务经理人论坛    作者:ecfo

怎么做好企业的资金预测


【沙龙背景】

随着企业竞争的不断加剧,资金短缺成为一个普遍的现象,对企业来说,最主要的影响就表现在企业营业利润的下降,重视资金管理,已经日益成为财务管理者的共识。

企业的增长,本质上是资金的增长。资金管理是财务部门重要的工作内容之一。仅仅把现金为王作为一句口号是不够的,财务的尴尬常常在于,发现和解决资金需求的时间,经常滞后于企业经营的表现。不仅不能未雨绸缪,还经常陷入疲于救火的境地。财务经理人应该了解企业的现金从哪里来、又到哪里去。获知现金赤字或者盈余的时间轴对于企业制定未来的计划至关重要。因此,资金管理并不是单纯的资金收付的问题那么简单,而是以资金为表现形式的企业经营状况的整体体现。

而资金预测在整个资金管理的过程中,又是重中之重的环节。

不准确的预测就像多米诺骨牌一样带来恶性循环。很多企业由于客户晚付货款,所以被迫对自己的供应商也只能拖欠货款,例如在约定支付现金的时点支付银行承兑汇票。对于一个企业,预测错误的后果可能是灾难性的,以贷款为例,融资的规划是按照预测制定的。贷款从规划到谈妥放款往往是六个月,这就造成预测必须满足六个月的提前量否则就无法维系正常的经营。

【主讲内容】

  • 那么,如何预测资金的需求,如何对资金的动态进行监控,如何调配资金?
  • 企业需要多少资金来维持企业的基本运行?
  • 需要多少资金支持才可以维持商业运作?
  • 企业在不同时间段的资金需求是多少?
  • 需要多长时间准备?

财务资金需求的预测,不仅是财务范畴的内容,更是企业业务范围的内容,与企业管理的协调性、系统性有关,与管理的“集成性”有关。有了对未来的预测,才可以保持对资本的动态监控,这种预测和监控绝不仅仅是每月按照报表计算指标数字那么简单,更要抓住数字变化的实质内容----数字在具体业务层面的分布与解析。

本次沙龙,和您共同探讨资金预测方面的问题,欢迎参加。

【活动详情】

  • 活动时间:2019年11月17日(星期日)
  • 活动地点:深圳市 • 活动一周前通知
  • 活动主持:徐光(Sun) 老师【查看老师介绍】
  • 活动费用:100元/人

【活动安排】

  • 09:00-09:30 签到
  • 09:30-12:00 主题演讲
  • 12:00-13:20 午休
  • 13:20-17:00 主题演讲
  • 17:00-17:30 交流讨论

【报名咨询】

  • 联系人:沈文英
  • 电 话:18320895052
  • Q Q : 612139022
  • 微信号:18320895052
  • 邮 箱:shenwenying@ecfo.com.cn

【在线报名】

其它备注:

【注意事项】

  • 1、感兴趣者报名从速,活动开始前二天报名截止!
  • 2、参加沙龙活动请携带名片,便于交流。

【注意事项】

  • 感兴趣者报名从速,活动开始前二天报名截止!
  • 参加沙龙活动请携带名片,便于交流。